0.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,093.54 | 179,093.54 | 186,331.43 | 186,331.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,234.50 | 1,649.09 | 3,306.26 | 2,572.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,019.49 | 200,014.75 | 33.00 | 10.13 |
| 基金赎回款 | 279,342.99 | 279,337.62 | 42.95 | 10.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,323.50 | -79,322.87 | -9.95 | -0.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,465.32 | 1,116.24 | 10,534.19 | 7,682.40 |
| 期末基金净值 | 100,539.22 | 100,303.51 | 179,093.54 | 181,220.67 |