1.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,223.23 | 47,792.03 | 47,792.03 | 61,116.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -774.36 | -3,654.41 | 4,203.38 | -10,544.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,372.67 | 50,497.43 | 43,137.09 | 18,235.06 |
| 基金赎回款 | 15,061.45 | 67,411.82 | 32,666.25 | 21,015.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,688.78 | -16,914.40 | 10,470.84 | -2,780.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,760.09 | 27,223.23 | 62,466.25 | 47,792.03 |