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英大睿盛混合A(003713)

2019-11-15     1.1554-0.4480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,766.7020,395.6320,395.6320,175.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,172.28-2,611.09-504.961,819.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.111.180.000.53
基金赎回款5.575,019.025,017.980.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.53-5,017.83-5,017.980.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,600.18
期末基金净值15,940.5112,766.7014,872.7020,395.63