-0.1044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,553.80 | 50,006.25 | 50,006.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 211.89 | 549.35 | 649.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112.57 | 1.59 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 50,771.81 | 3.38 | 1.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,659.24 | -1.79 | -1.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106.44 | 50,553.80 | 50,654.61 |