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易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)

2019-12-10     0.1988-0.1005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,461.1716,060.4516,060.4556,838.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,348.20-789.84-29.092,977.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,283.3435,565.5317,492.7217,413.25
基金赎回款6,507.7136,374.9718,113.4961,168.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,224.37-809.44-620.77-43,755.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,585.0114,461.1715,410.5916,060.45