-0.5742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,469.62 | 47,469.62 | 61,256.97 | 61,256.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,489.31 | 8,425.95 | -6,562.13 | -9,131.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 521.01 | 521.01 | 18,923.58 | 12,840.90 |
| 基金赎回款 | 14,591.63 | 7,828.40 | 26,148.80 | 18,237.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,070.62 | -7,307.39 | -7,225.22 | -5,397.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,888.32 | 48,588.19 | 47,469.62 | 46,728.86 |