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华润元大双鑫债券C(003723)

2019-11-13     0.97090.2996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,615.432,808.742,808.7427,526.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.84-133.45-180.7837.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.9121.0812.143,244.27
基金赎回款393.271,080.95965.8227,999.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-313.36-1,059.87-953.68-24,755.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,356.911,615.431,674.282,808.74