0.0718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,596.91 | 175,109.88 | 175,109.88 | 504.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,007.98 | 2,238.54 | 1,488.95 | 2,571.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,044.87 | 80,878.38 | 45,029.80 | 394,560.98 |
| 基金赎回款 | 29,441.48 | 193,186.35 | 141,655.68 | 187,723.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,603.39 | -112,307.97 | -96,625.88 | 206,837.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,443.54 | 1,980.11 | 34,803.23 |
| 期末基金净值 | 74,208.28 | 61,596.91 | 77,992.84 | 175,109.88 |