-0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,425.36 | 106,123.31 | 106,123.31 | 108,092.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,596.95 | 2,924.01 | 1,900.82 | 2,058.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.55 | 6.78 | 2.48 | 19.15 |
| 基金赎回款 | 100,852.57 | 28.08 | 18.21 | 54.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,846.02 | -21.30 | -15.74 | -35.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,111.03 | 3,600.66 | 0.00 | 3,991.93 |
| 期末基金净值 | 65.26 | 105,425.36 | 108,008.40 | 106,123.31 |