0.0241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,071.37 | 2,071.37 | 9,193.71 | 9,193.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.05 | 46.55 | -33.18 | -61.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,423.00 | 10,760.39 | 401.29 | 180.72 |
| 基金赎回款 | 38,454.63 | 6,185.09 | 7,490.46 | 7,099.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,968.38 | 4,575.30 | -7,089.17 | -6,919.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,146.80 | 6,693.21 | 2,071.37 | 2,212.62 |