-0.5154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,146.80 | 5,146.80 | 2,071.37 | 2,071.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.35 | 23.38 | 107.05 | 46.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,997.23 | 364.41 | 41,423.00 | 10,760.39 |
| 基金赎回款 | 7,852.97 | 3,271.30 | 38,454.63 | 6,185.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -855.74 | -2,906.89 | 2,968.38 | 4,575.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,348.40 | 2,263.29 | 5,146.80 | 6,693.21 |