行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞盈混合C(003735)

2020-01-23     1.16200.0517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值133,012.809,655.939,655.9362,126.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,541.301,615.9077.482,205.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款398,139.12237,210.3012,735.1210,002.98
基金赎回款461,686.52115,469.339,712.2164,679.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,547.40121,740.963,022.91-54,676.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,006.70133,012.8012,756.339,655.93