行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华鑫弘灵活配置混合(003739)

2020-01-23     1.2338-0.7242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,858.9020,473.9520,473.9519,951.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
922.89645.95625.70523.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.430.226.98
基金赎回款3.365,261.425,261.16-8.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.31-5,260.99-5,260.94-1.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,778.4915,858.9015,838.7120,473.95