0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,977.07 | 117,236.41 | 117,236.41 | 197,478.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,078.36 | 8,395.22 | 4,506.54 | 2,650.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,102.45 | 343,825.59 | 88,164.63 | 172,414.50 |
| 基金赎回款 | 195,671.42 | 157,913.76 | 21,173.05 | 247,800.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,568.96 | 185,911.83 | 66,991.58 | -75,386.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,674.25 | 2,566.39 | 565.56 | 7,506.61 |
| 期末基金净值 | 244,812.21 | 308,977.07 | 188,168.97 | 117,236.41 |