行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰盈债券(003741)

2019-11-18     1.34600.2308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值207,249.59199,437.37199,437.37301,270.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,854.659,688.654,788.006,290.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款732.6810.210.62200,013.50
基金赎回款200,251.194.172.92302,509.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-199,518.516.04-2.30-102,495.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,908.621,882.471,882.475,628.01
期末基金净值677.11207,249.59202,340.59199,437.37