0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 125,716.78 | 120,342.94 | 120,342.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,909.01 | 10,912.35 | 6,027.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4.88 | 2,169.67 | 2,139.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 676.67 | 368.79 | 130.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -671.79 | 1,800.88 | 2,009.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,446.79 | 7,339.39 | 3,099.14 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 128,507.20 | 125,716.78 | 125,281.06 |