0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,098.63 | 6,685.17 | 6,685.17 | 22,034.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89.30 | 195.82 | 107.17 | 320.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,512.42 | 4,628.22 | 4,628.22 | 5,149.08 |
| 基金赎回款 | 10,398.58 | 5,410.58 | 5,410.58 | 20,818.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,886.16 | -782.36 | -782.36 | -15,669.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,301.77 | 6,098.63 | 6,009.98 | 6,685.17 |