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广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)

2019-11-08     1.06900.0655%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值579,675.7450,083.8750,083.8749,865.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,354.0830,024.046,650.331,256.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.07500,999.81500,999.8111.60
基金赎回款0.016.640.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.06500,993.17500,999.8111.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,011.491,425.361,425.361,050.26
期末基金净值582,038.39579,675.74556,308.6650,083.87