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国泰普益灵活配置混合A(003754)

2020-04-01     1.1251-0.3454%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,360.879,360.8720,450.4720,450.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,292.37513.36-1,087.74-355.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,663.9510,700.4053.8049.82
基金赎回款2,039.4822.0910,055.67-41.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,624.4710,678.32-10,001.878.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,213.930.000.000.00
期末基金净值27,063.7820,552.549,360.8720,102.95