0.0147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,905.67 | 20,905.67 | 101,311.11 | 101,311.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -517.07 | -62.19 | -3,244.08 | -2,455.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.44 | 7.45 | 9,652.71 | 68.93 |
| 基金赎回款 | 7,111.86 | 2,630.57 | 86,814.07 | -42,786.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,085.41 | -2,623.12 | -77,161.36 | -42,718.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,303.19 | 18,220.35 | 20,905.67 | 56,137.40 |