0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2018-05-29 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,374.62 | 60,024.65 | 60,024.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -228.33 | 3,144.51 | 925.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.33 | 1.55 | 0.14 |
| 基金赎回款 | 20,145.08 | 41,385.34 | 2.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,092.74 | -41,383.79 | -2.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,410.74 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53.55 | 20,374.62 | 60,947.96 |