-0.7649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,624.41 | 5,201.05 | 5,201.05 | 4,900.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -264.00 | -149.65 | 257.53 | -807.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375.84 | 1,188.57 | 328.84 | 2,453.50 |
| 基金赎回款 | 515.55 | 615.55 | 355.78 | 1,345.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139.71 | 573.01 | -26.94 | 1,108.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,220.70 | 5,624.41 | 5,431.64 | 5,201.05 |