0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,057.07 | 16,057.07 | 22,116.07 | 22,116.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 472.41 | 139.79 | 1,494.50 | 730.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63.12 | 33.96 | 238.47 | 133.03 |
| 基金赎回款 | 14,344.27 | 2,238.49 | 6,731.43 | 260.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,281.14 | -2,204.52 | -6,492.97 | -127.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,060.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,248.33 | 13,992.34 | 16,057.07 | 22,719.40 |