行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发创业板ETF联接A(003765)

2019-11-08     0.9629-0.2590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值45,607.1510,491.1210,491.122,558.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,544.38-11,029.58-1,735.42-126.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款157,926.76106,868.9253,175.4027,611.00
基金赎回款112,942.4760,723.3233,835.3819,552.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,984.2946,145.6019,340.028,058.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,135.8245,607.1528,095.7210,491.12