-0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,384.43 | 86,384.43 | 70,895.02 | 70,895.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,586.86 | 1,602.16 | 2,053.46 | 1,133.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,472.88 | 1,175.54 | 17,411.78 | 2,915.54 |
| 基金赎回款 | 10,941.05 | 8,049.03 | 1,970.68 | 1,602.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,468.17 | -6,873.48 | 15,441.10 | 1,312.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,120.31 | 1,376.10 | 2,005.16 | 686.32 |
| 期末基金净值 | 77,382.80 | 79,737.00 | 86,384.43 | 72,654.86 |