-4.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,196.78 | 18,196.78 | 20,300.94 | 20,300.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68.46 | 905.86 | 9,449.17 | 3,822.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,775.51 | 2,063.46 | 5,592.18 | 3,973.50 |
| 基金赎回款 | 17,188.03 | 15,208.37 | 17,145.51 | 10,531.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,412.53 | -13,144.91 | -11,553.33 | -6,557.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,715.79 | 5,957.74 | 18,196.78 | 17,565.35 |