0.1219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,592.23 | 552,592.23 | 539,020.48 | 539,020.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,001.11 | 10,765.27 | 13,568.96 | 6,997.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 3.00 |
| 基金赎回款 | 1.31 | 0.25 | 0.70 | -0.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.31 | 0.75 | 2.80 | 2.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 570,593.04 | 563,358.25 | 552,592.23 | 546,020.40 |