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中银丰庆定期开放债券(003770)

2020-02-14     1.08400.1756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值506,385.44499,902.71499,902.71500,004.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,311.1637,615.2617,980.567,390.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.4723.2510.049.56
基金赎回款24.0531,155.774.260.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.58-31,132.525.788.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,500.06
期末基金净值515,673.02506,385.44517,889.05499,902.71