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国联安鑫盛混合A(003772)

2018-05-08     1.0160-0.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值64,770.4564,770.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,735.132,468.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,000.3014,999.81
基金赎回款60,217.020.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,216.7214,999.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,242.410.00
期末基金净值20,046.4582,238.60