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国联安鑫利混合C(003775)

2017-09-07     1.08550.0092%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值20,029.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-186.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款92.16
基金赎回款19,744.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,652.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值190.35