-0.0894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,713.84 | 53,713.84 | 52,343.44 | 52,343.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,624.73 | 2,364.10 | 1,371.16 | 1,155.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255,159.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 155,125.48 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,034.33 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,372.90 | 56,077.94 | 53,713.84 | 53,499.03 |