-0.0306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,845.80 | 21,262.62 | 21,262.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.03 | 67.90 | 8.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.13 | 34.74 | 14.19 |
| 基金赎回款 | 1,024.57 | 18,519.46 | 13,449.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,015.45 | -18,484.72 | -13,435.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,822.90 | 2,845.80 | 7,835.38 |