0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,410.13 | 99,410.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,786.59 | 2,327.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 96,858.49 | 0.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,858.49 | -0.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,338.23 | 101,736.57 |