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鹏华兴裕定期开放混合(003781)

2018-01-05     1.06890.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值99,410.1399,410.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,786.592,327.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款96,858.490.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-96,858.49-0.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,338.23101,736.57