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招商稳阳定开灵活配置混合C(003783)

2019-04-23     1.02360.7877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值27,795.8927,795.8925,936.5925,936.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-390.68-151.801,859.301,238.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199.97199.970.000.00
基金赎回款18,128.1618,128.160.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,928.18-17,928.180.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,477.039,715.9027,795.8927,174.94