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民生加银现金宝货币C(003792)

2024-03-27     0.43820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,470,582.502,177,508.262,177,508.261,289,227.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,854.7255,355.5029,689.2349,288.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,726,434.808,163,002.454,491,677.647,400,569.72
基金赎回款1,361,154.758,869,928.213,413,993.766,512,289.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
365,280.05-706,925.761,077,683.88888,280.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,854.7255,355.5029,689.2349,288.06
期末基金净值1,835,862.551,470,582.503,255,192.142,177,508.26