0.0485% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,837.55 | 200,837.55 | 27,924.44 | 27,924.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,137.82 | 3,484.13 | 4,721.13 | 2,631.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 154,386.72 | 92,826.96 | 470,717.88 | 369,644.22 |
| 基金赎回款 | 190,647.86 | 102,124.14 | 263,978.92 | 124,249.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,261.14 | -9,297.18 | 206,738.96 | 245,394.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,311.62 | 18,444.17 | 38,546.98 | 15,172.11 |
| 期末基金净值 | 134,402.61 | 176,580.32 | 200,837.55 | 260,778.67 |