-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 134,402.61 | 200,837.55 | 200,837.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,674.86 | 5,137.82 | 3,484.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 59,653.71 | 154,386.72 | 92,826.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 71,858.71 | 190,647.86 | 102,124.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -12,205.00 | -36,261.14 | -9,297.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,938.87 | 35,311.62 | 18,444.17 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 118,933.60 | 134,402.61 | 176,580.32 |