0.0413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,035.64 | 45,934.11 | 45,934.11 | 43,395.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,406.26 | 1,729.49 | 1,002.85 | 1,171.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,141.98 | 4,707.83 | 3,215.05 | 2,809.40 |
| 基金赎回款 | 2,668.13 | 5,335.78 | 3,581.44 | 1,442.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,473.85 | -627.95 | -366.39 | 1,366.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,915.76 | 47,035.64 | 46,570.56 | 45,934.11 |