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华安新瑞利灵活配置混合C(003798)

2022-12-06     1.3443-0.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,976.8181,453.3781,453.3773,773.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-383.612,155.652,132.717,999.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,512.5131,148.2511,021.5070.01
基金赎回款-13,055.70101,780.4681,822.92389.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,543.19-70,632.22-70,801.41-319.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,050.0012,976.8112,784.6781,453.37