-0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,976.81 | 81,453.37 | 81,453.37 | 73,773.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -383.61 | 2,155.65 | 2,132.71 | 7,999.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,512.51 | 31,148.25 | 11,021.50 | 70.01 |
| 基金赎回款 | -13,055.70 | 101,780.46 | 81,822.92 | 389.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,543.19 | -70,632.22 | -70,801.41 | -319.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,050.00 | 12,976.81 | 12,784.67 | 81,453.37 |