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华安新丰利混合A(003803)

2023-02-24     5.25860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,042.2172,481.8272,481.8225,049.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,645.044,654.423,256.9212,119.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,533.8740,227.003,121.7973,659.12
基金赎回款30,921.4478,321.0315,882.3738,346.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,387.57-38,094.03-12,760.5735,312.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,009.6039,042.2162,978.1772,481.82