0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,042.21 | 72,481.82 | 72,481.82 | 25,049.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,645.04 | 4,654.42 | 3,256.92 | 12,119.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,533.87 | 40,227.00 | 3,121.79 | 73,659.12 |
| 基金赎回款 | 30,921.44 | 78,321.03 | 15,882.37 | 38,346.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,387.57 | -38,094.03 | -12,760.57 | 35,312.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,009.60 | 39,042.21 | 62,978.17 | 72,481.82 |