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南方荣优鑫年享定期开放混合A(003807)

2018-09-04     1.0781-0.1204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值79,735.0674,038.4674,038.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
395.395,696.602,229.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.460.000.00
基金赎回款77,564.230.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,563.770.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,566.6879,735.0676,267.49