0.0542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,261.34 | 164,261.34 | 168,412.27 | 168,412.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,101.77 | 3,761.91 | 3,685.36 | 2,396.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.58 | 7.75 | 29.39 | 24.84 |
| 基金赎回款 | 13.07 | 5.05 | 63.42 | 37.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.51 | 2.70 | -34.03 | -13.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,000.89 | 0.00 | 7,802.28 | 7,802.28 |
| 期末基金净值 | 164,375.73 | 168,025.94 | 164,261.34 | 162,993.30 |