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泰康金泰3月定开混合(003813)

2019-12-06     1.15530.0606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,816.4618,264.8218,264.8226,713.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
436.51294.68430.36783.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,781.92851.09845.94106.49
基金赎回款2,444.1612,594.1411,383.529,338.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-662.24-11,743.05-10,537.58-9,231.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,590.726,816.468,157.5918,264.82