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银华上证10年期国债指数A(003814)

2019-11-20     1.08270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,586.445,021.555,021.5520,046.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.83369.39219.71-368.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,058.82323.090.284,001.68
基金赎回款927.86127.600.2118,657.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
130.95195.500.07-14,655.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,782.225,586.445,241.335,021.55