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银华交易型货币B(003816)

2019-12-11     0.00000.0078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,717,708.794,536,691.874,536,691.873,493,136.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82,746.23221,144.84115,388.31148,168.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,670,953.0412,283,038.877,121,105.3712,486,020.96
基金赎回款5,687,903.1711,115,410.866,707,797.0311,231,948.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,950.131,167,628.01413,308.331,254,072.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00207,755.920.00358,685.22
期末基金净值5,783,504.895,717,708.795,065,388.524,536,691.87