0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,454.92 | 5,134.22 | 5,134.22 | 20,046.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.34 | 382.01 | 226.76 | -309.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,059.55 | 1,406.00 | 9.03 | 1.55 |
| 基金赎回款 | 1,602.74 | 467.31 | 5.22 | 14,604.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -543.18 | 938.69 | 3.81 | -14,603.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,972.07 | 6,454.92 | 5,364.79 | 5,134.22 |