-0.4013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,879.01 | 70,879.01 | 33,732.45 | 33,732.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,629.57 | 1,037.84 | -4,668.29 | -3,210.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,506.32 | 108,921.61 | 62,238.96 | 12,761.92 |
| 基金赎回款 | 115,381.94 | 46,127.84 | 20,424.12 | 9,162.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,124.38 | 62,793.77 | 41,814.84 | 3,599.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,373.82 | 134,710.62 | 70,879.01 | 34,121.73 |