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天弘信利债券C(003825)

2024-03-27     1.05740.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值103,052.66153,069.25153,069.25153,553.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,721.033,148.562,073.347,095.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,844.911,385.03769.161,012.15
基金赎回款141,921.1151,529.8150,924.56801.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76.20-50,144.78-50,155.40211.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,638.983,020.373,020.377,791.38
期末基金净值102,058.51103,052.66101,966.82153,069.25