0.2538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,175.52 | 66,401.58 | 66,401.58 | 96,269.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.17 | -2,049.83 | -1,296.13 | 5,046.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.40 | 448.24 | 422.14 | 18,604.23 |
| 基金赎回款 | 5,745.88 | 52,624.47 | 10,482.84 | 53,518.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,744.48 | -52,176.23 | -10,060.69 | -34,914.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,398.87 | 12,175.52 | 55,044.76 | 66,401.58 |