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鹏华兴惠定期开放混合(003828)

2019-11-15     1.1559-0.1813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,606.0733,439.8133,439.8155,934.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
902.25-1,447.011.663,885.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,165.6019,086.3719,082.4017,578.72
基金赎回款5,874.1436,473.0921,452.5743,959.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,708.53-17,386.72-2,370.18-26,380.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,799.7914,606.0731,071.2933,439.81