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建信鑫悦回报灵活配置混合(003830)

2018-04-02     1.16861.6793%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值49,877.0949,877.09
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,351.702,313.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款30,003.0930,002.02
基金赎回款51,656.582.05
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,653.4929,999.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值31,575.3082,190.11