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建信鑫瑞回报灵活配置混合(003831)

2019-12-10     1.14250.1402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值49,930.3054,015.7954,015.7970,003.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,524.94-1,585.31-825.534,958.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.0020,946.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00-20,946.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,500.172,500.170.00
期末基金净值54,455.2449,930.3050,690.0854,015.79