10.2885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,368.86 | 20,482.68 | 20,482.68 | 20,068.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 283.56 | 883.79 | 486.24 | 516.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.80 | 5.91 | 0.65 | 1.13 |
| 基金赎回款 | 20,127.64 | 3.53 | 0.14 | 3.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,057.85 | 2.38 | 0.52 | -1.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,540.35 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 期末基金净值 | 54.22 | 21,368.86 | 20,969.44 | 20,482.68 |