3.3016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 455,755.25 | 455,755.25 | 1,914.81 | 1,914.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,070.11 | -14,986.67 | -126,434.59 | 8,700.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,898.62 | 45,100.60 | 775,240.70 | 96,483.19 |
| 基金赎回款 | 309,372.04 | 149,414.80 | 95,694.42 | 9,538.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,473.42 | -104,314.20 | 679,546.28 | 86,945.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 99,271.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 281,211.72 | 336,454.37 | 455,755.25 | 97,559.95 |