0.0049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,021.46 | 20,021.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,487.75 | 1,271.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,199.58 | 80,000.63 |
| 基金赎回款 | 102,511.31 | 0.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,311.73 | 79,999.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197.48 | 101,292.94 |