行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新沃鑫禧债券(003836)

2018-04-10     2.06010.0049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值20,021.4620,021.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,487.751,271.64
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款80,199.5880,000.63
基金赎回款102,511.310.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,311.7379,999.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值197.48101,292.94