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东方臻享纯债债券A(003837)

2019-12-06     1.11840.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值144,828.7626,005.6126,005.61394,844.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,302.723,185.62830.103,037.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,734.14221,400.4146.355,055.39
基金赎回款24,796.24105,762.875,269.50376,931.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,062.10115,637.53-5,223.14-371,876.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,425.720.000.000.00
期末基金净值140,643.67144,828.7621,612.5726,005.61